基金凈值就是指基金總凈資產(chǎn)除基金總份額，即每一份基金企業(yè)的資產(chǎn)總額價(jià)值，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。因?yàn)榛饟碛械墓善焙?/span>債券大部分每一個(gè)交易日的價(jià)格都是會(huì)產(chǎn)生變化，因而單位凈值也會(huì)轉(zhuǎn)變。不管哪一種基金，在第一次發(fā)售時(shí)要將基金總金額分為多個(gè)等額的整數(shù)份，每一份即是一個(gè)“基金單位”。在基金的運(yùn)行流程中，基金單位價(jià)格會(huì)伴隨著基金資產(chǎn)值和收入的變動(dòng)而轉(zhuǎn)變。以上就是基金的凈值是指什么相關(guān)內(nèi)容。
基金的歸類
1、依據(jù)基金單位是不是可增多或贖出，可分成敞開式基金和密閉式基金；
2、依據(jù)機(jī)構(gòu)特征的不一樣，可分成企業(yè)型基金和契約型基金；
3、依據(jù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與盈利的不一樣，可分成成長(zhǎng)性、收益型和均衡型基金；
4、依據(jù)項(xiàng)目投資目標(biāo)的不一樣，可分成貨幣基金、債券基金、復(fù)合型基金、股票基金四大類。
本文主要寫的是基金的凈值是指什么有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。
