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已持有份額變少是虧損嗎

Mary 發(fā)布時間:2025-03-03 00:34:00 熱度:312

已持有份額變少不是虧損,是因為持有的基金進行了拆分。基金拆分是指在保持基金投資人資產(chǎn)總值不變的前提下,改變基金份額凈值和基金總份額的對應(yīng)關(guān)系,重新計算基金資產(chǎn)的一種方式。

基金凈值拆分后,原來的投資組合不變,基金經(jīng)理不變,基金份額增加,而單位份額的凈值減少?;鸱蓊~拆分通過直接調(diào)整基金份額數(shù)量達到降低基金份額凈值的目的,不影響基金的已實現(xiàn)收益、未實現(xiàn)利得、實收基金等。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,基金持有份額上市交易的核準程序是:
1、基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核準文件、基金份額發(fā)售文件、基金合同、基金托管協(xié)議、驗資報告、基金管理人和基金托管人資格證明文件、基金財產(chǎn)托管證明文件等,向證券交易所申請基金份額上市交易。
2、證券交易所對基金管理人提交的文件進行審查,對符合上市交易條件的,出具審查意見,擬訂上市交易時間,并附相關(guān)文件,報國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準。
3、國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)對證券交易所提交的文件按照規(guī)定進行審查,作出核準或者不予核準的決定,并通知證券交易所和基金管理人,不予核準的應(yīng)當說明理由。
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