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基金里的單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思

lemon 發(fā)布時(shí)間:2025-02-20 00:58:07 熱度:458

基金單位(份額)凈值,指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值,是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額,得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值?;鹄塾?jì)凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額,它屬于一個(gè)參照值,可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)。

基金累計(jì)凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額,它屬于一個(gè)參照值??梢员容^直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平,盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上,基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值,即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù),基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,或是自成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速,基金的凈值自然就會(huì)比較高;如果基金成立的時(shí)間較短,或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳,都可能使基金凈值相對(duì)較低。

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